定期开放基金和封闭式基金都有封闭期,嘉实瑞虹三年定开混合8月5日至8月30日进行场外发售

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旗下产品3年亏20%输基准30%

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近期,嘉实基金、华夏基金等争相发行三年定开产品。嘉实瑞虹三年定开混合8月5日至8月30日进行场外发售,8月12日至8月30日进行场内发售。华夏常阳三年定开混合将于8月22日至9月18日公开发售。 

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300亿爆款基金“回本”了!历经一年有余,净值浮出水面!

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近期,嘉实基金、华夏基金等争相发行三年定开产品,引起了投资者广泛关注。一般而言,基金公司在宣传时,对定开基金的优势都会说让投资者不追涨杀跌,基金经理不再有产品赎回的顾虑。但是实际上,虽然采取了定期开放运作,但是亏损的产品依然很多。

  新浪挖掘基(ID:sinawjj)了解到,定开基金对基金公司、基金经理、投资者都有好处。但是wind数据显示,目前市场已有的定开基金,三年、两年、一年半封闭期的产品中,均有跑输基准的基金。

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12月5日消息,银华大盘两年定开混合从昨日开始发行。认购期2019年12月4日至2019年12月10日。策略方面,该基金以六大维度界定大盘股,寻找价值被低估的股票。基金经理李晓星目前管理4只产品均跑赢基准。银华基金旗下央企结构调整ETF、银华养老2035等今年跑输基准。

这两天,朋友圈被“爆款基金”引燃,投资者的账户随之翻红,欢欣鼓舞。回顾这轮股指上涨,市场中净值大升甚至创出新高的基金不在少数,可为什么偏偏这款产品如此牵动人心?其中玄机,或许可以归功于:神奇的封闭期。

  Wind数据显示,在成立以来跑输基准幅度较大的定开产品中,从产品类型看,有灵活配置基金,有偏股混合基金,也有中长期纯债基金等相对低风险产品,还有定增主题、股票多空策略基金。

  而普通开放式基金中,近三年,嘉实、华夏基金旗下均存在亏20%以上,跑输基准30%以上的产品。

全市场名称中带有“大盘”二字的偏股基金共有15只,其中4只规模较大。华夏大盘规模50亿,广发大盘规模40亿,汇添富沪港深大盘22.7亿;汇丰晋信大盘29亿元。

封闭期本身并不能带来收益,但可以规避频繁申赎,提升投资效率。目前市场上,定期开放基金和封闭式基金都有封闭期。以中欧恒利三年定开基金为例,投资者认购三年内都得收心,跟着“价值一哥”曹名长在市场里潜心修炼。在股指低谷时,免不了内心煎熬,但只要市场回暖,优势也显而易见:中欧恒利今年以来净值增长超30%。若非定期开放,有封闭期的约束,中小投资者或许多半会踏空这轮行情。

  从基金公司看,不仅是财通基金、中邮基金、华商基金、九泰等中小公司的产品,也包括了南方基金、招商基金、富国基金、银华基金、中欧基金等行业排名居前的公司。

  定开基金三大优势:对基金公司、基金经理、投资者都有好处

策略: 六大维度界定大盘股

定开基金的前世今生

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  一般而言,定开基金对投资者、基金经理、基金公司都有好处。比如,对于投资者来说,受定期开放的制度约束,不能再任性地追涨杀跌;对于基金经理来说,不用担心基金赎回的影响,可以专注于投资研究,也可以忽视市场短期扰动,持有长期看好的公司;对于基金公司来说,可以锁定管理费,可以更好地专注于投研能力。

寻找价值被低估的股票

理性投资,知易行难。

  银华大数据追求绝对收益、业绩基准为年化5% 却三年亏26%

  现有的定开基金业绩怎么样?工银、财通、华商等输基准

银华大盘两年定开混合比较基准为:沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%。

2008年,随着我国第一只定开债基的成立,定开基金正式进入投资者视野(亲兄弟封闭式基金的历史则可以追溯到1998年)。2012年起,定开基金发行数量和规模进入快速发展期,并在2016年至2018年达到高峰,市场中知名的“爆款”定开基金也大多诞生于这一阶段。

  wind数据显示,截止8月15日,成立以来维度看,银华基金旗下银华大数据3个月定开成立三年又4个月,亏损26.7%,跑输基准44%。

  wind数据显示,截止8月14日,A类C类分开计算,有业绩数据的定开产品共有434只,封闭期从3个月到66个月不等。

银华大盘两年定开混合主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金的投资比例;根据国家政治经济政策精神,确定可投资的行业范围。

根据Wind数据显示,2018年我国发行的定开基金数量达211只,年末总规模达3533.19亿元。尤其是绩优基金公司推出的定开基金,时常受到市场资金追捧,如中欧恒利三年定开、东方红创新优选三年定开等,均出现了一日募集完毕的盛况。这是投资者认可长期投资、理性投资的真实写照。

  银华大数据基金为定开基金,每个封闭期3个月,并且是发起式基金,银华基金自有资金认购1000万元。也就是说,银华基金不仅亏了基民的钱,还把自己公司的钱亏了260万。

  业绩方面,封闭三年以上的产品中,工银瑞信丰实成立于2017年6月12日,迄今跑输基准4.4%。中欧睿达定期开放成立于2014年12月,迄今跑输基准3.8%,汇添富长添利成立以来跑输基准3.2%。

银华大盘两年定开混合为混合型基金,长期来看将以权益性资产为主要配置,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,适当进行短期的战术避险选择。

从市场占比来看,截至2018年末,公募基金产品数量超过5600只,总规模约13万亿,其中有数据可查的定开基金数量为591只,累计规模达9814亿元,占总规模的7.6%。从封闭运作期的时间长短来看,封闭运作期包括1个月到5年不等。

  查看银华大数据的招募书,基金的业绩比较基准为年化收益率5%:“
本基金追求绝对收益,因此以年化收益率 5%作为本基金的业绩比较基准能够比较
准确地体现本基金的投资目标。”

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个股选择策略方面,银华大盘两年定开利用价值投资的基本方法,通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求业绩持续增长和估值反转带来的收益。以自下而上深入研究公司基本面为基础,全方位评判公司所处行业的发展状态、竞争格局以及公司所处的地位,公司在产业链分工环节的把控能力,公司的现金流稳定性、分红比例和抗风险能力等,结合预期收益率对公司绝对价值进行评估,当市场出现估值偏差导致价格大幅低于公司价值时买入并长期持有,获取价值回归以及股息分红收益。

与A股指数相比,定开基金整体表现稳健。Wind数据显示,截至4月1日,定开基金最近三年平均回报11.78%,同期上证综指涨幅5.54%。

图片 4图:银华大数据白色,业绩基准黄色,沪指紫色

  封闭两年或者一年半的产品中,财通福盛定增成立于2017年1月,成立以来跑输基准28%。博时弘盈C、浦银安盛幸福聚益C跑输基准5%以上。光大多策略智选、富国两年期纯债、工银瑞信瑞盈C跑输基准超3%。

对于大盘股的界定方面,有六个方面:

封闭运作解困“追涨杀跌”

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